Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2016

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

22.01.2017 / 17:14
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2016

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt
nach der Kapitalherabsetzung um 93.750 Stammaktien im April 2016 und nach
Abfluss der Gewinnausschüttung von 2,8 Mio. Euro für das Vorjahr per
Jahresultimo bei 22,03 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-
Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 298.472 eigene Aktien
(Vorzüge und Stämme).

Im Rahmen des Aktienrückkaufs wurden im Zeitraum vom 2. September 2016 bis
einschließlich 31. Dezember 2016 insgesamt 7.337 Vorzugsaktien der
Gesellschaft erworben. Der Aktienrückkauf ist damit abgeschlossen. Die ES-
Vorzugsaktie notiert aktuell bei 16,10 Euro, die ES-Stammaktie bei 16,98
Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 31. Dezember 2016:

infas Holding AG
MAN SE (Stämme)
Symrise AG
Porsche Holding SE (Vorzüge)
Apple Inc.
Nestle S.A.
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Merck KGaA
Sanofi S.A.
Airbus SE

Die Effecten-Spiegel AG hat ihren Bestand an Actelion-Aktien im Zuge der
Übernahmespekulationen zum 31.12.2016 vollständig verkauft.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


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22.01.2017 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt
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     Sprache:        Deutsch
     Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                     Tiergartenstraße 17
                     40237 Düsseldorf
                     Deutschland
     Telefon:        0211 - 68 30 22
     Fax:            0211 - 69 12 998
     E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
     Internet:       www.effecten-spiegel.de
     ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
     WKN:            564760, 564763
     Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



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